【课程价值点】

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1.������� 深度解析PPP项目典型案例，汇总运作中遇到的问题，分享实践经验，学习合同架构设置、融资体系搭建、财务测算模型等可复制的方法和经验，减少走弯路，促进项目成功。


2.������� 多维透视PPP项目，全面深入解读PPP项目中政府、投资人、融资方、建设承包商、运营承包商等关键要素，理清相互关系和脉络，指导PPP运作过程。


3.������� 权威解读PPP相关政策制度、法律法规，从顶层设计明确政府对PPP项目的操作指南，了解新规对PPP项目的影响、预测未来发展趋势。


4.������� 快速聚焦投融资PPP项目操作的必备实务，全方位地了解PPP模式的内涵、风险点和成功要素，建立一套实用的投融资PPP项目操作框架和运作指南。

【课程背景】

�� 在经济新常态背景下，工程企业所面临的内外部环境和条件已然变化，无论是国家政策引导还是企业主动求变，都大大推动着产业结构调整与业务转型升级的速度和力度。作为国内外流行的一种项目融资模式——PPP（Public-Private-Partnership）成为政府和工程企业创新体制、服务和业务的重要落脚点。近年来，随着顶层设计上有关制度、法律、政策等方面的鼎力支持，PPP业务规模正在迅速扩大，PPP模式真正升温，PPP项目引发广泛关注。然而，转向PPP模式，不是简单合作形式的变化，而是更深层次的机制变革，机遇与挑战并存。如何抓住新机遇，用好用足新政策，深挖模式内涵，掌握实操运作方法，规避关键风险，考验着工程企业在新常态下怎样用新思维推进业务发展和项目创新、提升结构调整和扩大规模的关键之所在。

基业长青在2014年公开课的基础上，与时俱进紧跟当前需求热点，再一次升级方案，倾力搭建一个投融资PPP项目前瞻实战学习平台，重点在于PPP项目中遇到的困难和问题，为企业加快推进PPP业务共享真知灼见。

【课程对象】

1.������� 工程公司投融资业务开发者和经营人员

2.������� 工程公司投融资项目的决策者、管理者和实践者


3.������� 与工程投融资业务相关的官员、银行家、律师和咨询师等

【学员收获】

�1.������� 深度解析PPP项目典型案例，汇总运作中遇到的问题，分享实践经验，学习合同架构设置、融资体系搭建、财务测算模型等可复制的方法和经验，减少走弯路，促进项目成功。

2.������� 多维透视PPP项目，全面深入解读PPP项目中政府、投资人、融资方、建设承包商、运营承包商等关键要素，理清相互关系和脉络，指导PPP运作过程。


3.������� 权威解读PPP相关政策制度、法律法规，从顶层设计明确政府对PPP项目的操作指南，了解新规对PPP项目的影响、预测未来发展趋势。


4.������� 快速聚焦投融资PPP项目操作的必备实务，全方位地了解PPP模式的内涵、风险点和成功要素，建立一套实用的投融资PPP项目操作框架和运作指南。

【课程大纲】

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u 课程安排






时� 间




课程名称




课程内容






第一天




政府和社会资本合作/政企合作(PPP)




（一）BOT/PFI/PPP的概念


•���� 广义/狭义PPP与私有化的框架与要素


•���� BOT/PPP项目的本质特征与优缺点


（二）BOT/PPP项目合同


•���� BOT/PPP项目的典型合同结构


•���� PPP项目的主要参与者及合同内容


（三）PPP模式的主要适用范围


•���� 最适用于PPP的项目


•���� 在城镇化/公租房/养老院等的应用


（四）PPP项目的关键因素


•���� PPP中4个相互关联的核心原则


•���� 实施PPP项目的重要评估要素


•���� PPP项目的重要成功因素


（五）PPP项目的风险


•���� 国家、行业、公司、项目所涉及的风险


•���� 风险分担的公平/合理原则


•���� PPP项目风险分担/参与矩阵


（六）特许经营期的设计


（七）支付机制、调价机制


（八）组合收费结构和调节机制


铁路和轨道交通、港口建设、水业等行业案例分析






第二天


上午




PPP项目关键政策解读与法律风险管理实务







（一）PPP相关政策解读


•���� 中央、地方等相关的政策和规定


•���� 对PPP项目的影响及对策


•���� PPP政策解读与导向


（二）PPP项目过程中的法律风险


•���� PPP项目操作流程中关键风险


•���� PPP项目法人选择、招投标程序性要求


•���� PPP项目公司设立及其注意事项


（三）政府在BOT/PPP项目中的作用/保障


•���� 基础设施和公用事业特许经营法


•���� 政府承诺和保障


（四）PPP特许权协议要点


•���� PPP项目、实施主体合法性审查


•���� 特许经营期限、定价及其调整机制


•���� 项目设施所有权归属、项目移交问题


•���� 经营权及项目公司股权转让的限制


•���� 补偿条款与违约责任


（五）PPP项目的融资难点及对策


（六）几种重要的投融资模式及案例分析


交通、市政、水务、产业园区、生态环保等行业案例






第二天


下午




PPP项目全过程运作


实战及案例分析




（一）� PPP运作程序、阶段与关键步骤


•���� 项目前期准备阶段


•���� 确定投资人阶段


•���� 开发运营阶段


•���� 移交终止阶段


（二）� 典型的PPP项目案例


•���� 土地一级开发的PPP


•���� 社会基础设施的PPP


•���� ppp模式下的城市运营商


（三）� 项目融资与融资渠道


•���� 项目融资的参与者和主要结构


•���� 项目融资的类型与常用的融资渠道


（四）� 融资平台建设


•���� 典型的融资平台案例案例


•���� 投融资体系建设


（五）� PPP 项目财务风险防控


（六）� PPP项目案例分析


土地开发、社会基础设施、城市运营商、交通、产业园区等产业PPP案例深度解读