【课程价值点】

【透视经营状况】掌握重要的财务分析方法，透视企业的经营状况，及时发现问题并给出管理建议
【做好财务规划】学习如何结合企业战略进行财务规划，做好预算编制、滚动预测等预算管理工作
【熟练运用工具】掌握运用EXCEL建模的方法，大幅提升工作效率，提升解决复杂财务问题的能力
【加强实战技能】掌握财务分析、经验决策、预算管理、滚动预测等模型，并熟练融入实践操作中

【课程背景】

财务计划与分析（FP&A）是企业制定有效营运计划，做出合理决策的重要管理会计工具。在竞争日益激烈、日趋复杂多变的商业环境下，FP&A帮助企业规避那些因缺乏预测和远见而带来的各种财务问题，协助管理层制定公司的中短财务计划，给出决策建议。与其他财务岗位相比，FP&A是管理会计在企业中最直接的应用，对于提升企业经营业绩、管理绩效有着重要作用。
财务计划与分析并不只是计算和呈列数据，更需要运用财务经验和逻辑判断力，站在管理者的角度诠释数据的含义，把握企业运营状况，判断企业未来的方向，并充分发挥预算、预测的作用，保证企业战略贯彻实施。
本课程从实战角度出发，直击FP&A最核心的工作和相关技能，教会学员运用先进的财务工具和模型为公司经营管理服务，全面提升FP&A的顶层分析和规划能力，为高层决策提供有价值的建议并不断推动企业财务管理水平提升。

【课程对象】

FP&A部门负责人、职员
财务总监、财务经理
企业负责财务计划、预算、分析相关人员

【企业收获】

一、财务计划、年度预算与滚动预测流程
财务计划、预算与预测流程的逻辑解析
预算编制与战略规划的整合模型
经营环境展望是预算的高度与视野的体现
如何将预算落到实处：KPI的选择与分拆
二、顶层规划及全面预算的编制方法
财务计划的制定
为什么你的预算编制总是做不准？
实战演练：
- 动手编制三张预算报表
- 如何让预算报表之间建立完美的链接
- 流动资金预算的编制及管理应用
三、预算的有效执行与反馈调整
编制过程中的控制要点与关键问题
预算信息反馈系统构建与预算的及时调整
关于预算的逻辑与思考
实用工具：预算差异分析的实用技巧与模型
四、滚动预测与预算的有效执行
快速预测的关键是什么
如何调整每周快速预测与当月预测
滚动预测如何做？
五、财务分析思路构建
财务报表分析的逻辑思路与切入点
企业的短期营运能力分析
企业长期偿债能力和流动性分析
企业的盈利能力分析
企业的杠杆应用情况与营运能力分析
六、财务分析如何帮助提升管理
财务分析如何运用于流动资金管理
财务分析如何运用于降低成本
财务分析应用于经营业绩改善