【课程价值点】

掌握国内外先进的现金管理方法
找寻自身最合适的资金管理模式
掌握现金管理的内容和工具
提升资金的使用效率和价值
拓展资金管理的理念

【课程背景】

在企业发展过程中，对资金的需求量会越来越大，但大部分财务体系都是在被动的进行资金的安排和运作，反映出来的是资金管理水平的滞后性，常见问题如下：
忽略了不同的投资方式相应的融资配套选择
忽略了长期资产变现的跟踪和评价
忽略了营运资金的使用效率
忽略了权责观和现金观之间的汇集
忽略了资源配置中资金的配置原则

【课程对象】

企业的财务总监和总会计师、资金总监、财务经理、资金经理、财务人员、会计师事务所相关从业人员。

【课程大纲】

前言：一个故事让您读懂资金紧张背后的事故
一、财务战略要承接好战略规划的资金需求
实例引入
财务战略如何承接企业战略（案例）
看看上市公司财总如何配置资金
寒冬中现金为王
二、现金流预算的重要性
案例引入
阐述重要性
场景模拟
三、不同发展阶段的资金管理模式
资金管理模式
票据的管理模式
关于授信
资金的内部控制
资金风险全局观
四、资金的融通模式
用好债项资金�� �
上市融资
其他融资
跨境项目的融资和管理