【课程背景】

中国资本市场的深入开放、金融体制的完善创新、金融产品的丰富发展，标志着中国资本市场正逐步变为全球资本市场的一部分。在金融危机以后，中国越来越多的企业“走出去”，寻求资本的收益最大话。本课程针对这一历史机遇，让学员了解和利用国内外资本市场的规则和国内外资本市场的环境，了解通过金融证券与资本运营等资本纽带来优化公司治理的方法。课程本着提高实战能力的要求，精选实际案例，融汇最新管理理念和理论，解析投融资与资本运营奥秘。
课程由理念到实操递进式，通过丰富的案例向学员讲解企业从实业经营向资本运作发展的路径。通过学习，在国际产业市场和资本市场提升企业双重竞争力，创造国家、企业、管理者多赢局面。

【课程对象】

国企中高层领导、民营企业家、企业的董事长、总裁、财务总监、投资总监及其他企业战略决策者等（鉴于本课程对公司经营决策者的帮助有巨大影响，强烈建议公司高管与财务高管决策人等全员共同出席！）

【课程大纲】

一、介绍投融资管理与资本运作在战略管理中的意义和作用
（一）企业战略的管理体系模型
（二）投融资管理与资本运作的关系
（三）如何通过资本市场有效控制投资风险
【案例分析一】中国远洋的沉浮
二、介绍中国资本市场的现状及发展趋势
（一）资本市场改革相关政策进行解读：
（二）资本市场的概念及结构
（三）各层次资本市场：主板、中小板、创业板及新三板的特点
（四）企业的融资渠道：股权融资、债权融资及融资创新
1、私募股权投资基金
【案例分析二】张兰梦断俏江南
通过案例，介绍私募股权投资基金的概念、运作流程、运作机制、风险控制的制度设计。
2、介绍私募股权基金在国企混合所有制改革中的作用。
3、介绍PPP的基本概念、项目分类及主要操作模式
【案例分析三】《北京地铁四号线》、《国家体育场》两个案例分析成功失败的原因，总结项目成功的关键要素。
4、债权融资
【案例分析四】威立雅设局中国水务
【案例分析五】威立雅青岛污水处理项目“风控&收益三步走”
三、介绍资本运作的理念及操作技巧
（一）资本运作的概念
（二）资本运作的理念、方法、技巧
（三）资本运作的本质及成功的关键要素
（四）如何从业务、资产、资金、资本四个维度系统规划企业资本运作方案。
【案例分析之】悲喜方大
【案例分析之】虎牌的危机
四、课程总结；学员咨询提问；讲师以案例实操解答